Универсальная компонента, предназначенная для полного количественно-суммового контроля и управления расчетами по обязательствам, возникающим при корреспонденциях товаров (услуг) с контрагентами.
Основными возможностями такой подсистемы обычно являются:
формирование реестра хозяйственных и финансовых операций с контрагентами;
специальный режим привязки финансовых платежных документов к договорам и сопроводительным документам;
автоматическая генерация шаблонов платежных документов по документу-основанию;
расчет сальдо и составление платежного баланса по контрагенту;
количественно-суммовой контроль расчетов с контрагентами;
аналитика отношений с поставщиками по взаимным задолженностям в разрезе периодов, договоров, групп договоров, конкретных МЦ, групп МЦ;
аналитика отношений с получателями по взаимным задолженностям в разрезе периодов, договоров, групп договоров, конкретных МЦ, групп МЦ;
контроль выполнения договоров (этапов) по агрегированным суммовым и номенклатурным показателям по датам (дата оплаты, извещения об оплате, дата поступления средств на р/с, дата отгрузки или самовывоза, дата передачи транзитору, контроль прохождения грузов по маршруту и т.д.);
начисление и учет штрафов (неустоек и пени) по невыполненным обязательствам по отдельному договору, группе договоров, в целом по организации;
прогноз критических ситуаций по выполнению обязательств.